| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 382.00 | 7 590.00 | 8 793.00 | 16 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 622.00 | 17 954.00 | 36 668.00 | 54 622.00 |
AP Constructions | 83 261.00 | 12 782.00 | 70 479.00 | 83 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 384.00 | 7 077.00 | 48 307.00 | 55 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 301.00 | 52 285.00 | 162 016.00 | 214 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 517.00 | 97 687.00 | 361 829.00 | 459 517.00 |
BT Marchandises | 158 241.00 | | 158 241.00 | 158 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CF Disponibilités | 385 598.00 | | 385 598.00 | 385 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 712.00 | | 565 712.00 | 565 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 228.00 | 97 687.00 | 927 541.00 | 1 025 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
DL TOTAL (I) | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 443.00 | | | 296 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 167.00 | | | 230 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 130.00 | | | 199 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 977.00 | | | 799 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 541.00 | | | 927 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 524.00 | | | 536 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 530.00 | | 17 987.00 | 441 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 113.00 | | 2 832.00 | 350 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 412.00 | | 15 155.00 | 20 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 148.00 | 43 539.00 | | 54 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 389.00 | 11 154.00 | | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 759.00 | 32 385.00 | | 39 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 130.00 | 199 130.00 | | 199 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 443.00 | 32 990.00 | 229 593.00 | 296 443.00 |
VI Groupe et associés | 230 167.00 | 230 167.00 | | 230 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 117.00 | 21 550.00 | 35 567.00 | 57 117.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 977.00 | 536 524.00 | 229 593.00 | 799 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
ST Autres comptes | 139 171.00 | | | 139 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
YT Sous‐traitance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 891.00 | | | 169 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 632.00 | | | 163 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 637.00 | | | 217 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |