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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 050.00 | 10 621.00 | 1 429.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 397.00 | 1 649.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 331.00 | 52 866.00 | 200 465.00 | 253 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 522.00 | 63 884.00 | 213 638.00 | 277 522.00 |
BT Marchandises | 84 126.00 | 1 283.00 | 82 844.00 | 84 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CF Disponibilités | 180 863.00 | | 180 863.00 | 180 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 533.00 | 1 283.00 | 316 250.00 | 317 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 055.00 | 65 167.00 | 529 889.00 | 595 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 429.00 | -20 227.00 | | 37 429.00 |
DL TOTAL (I) | 48 202.00 | -10 227.00 | | 48 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 517.00 | 346 639.00 | | 268 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 149.00 | 85 176.00 | | 87 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 69 955.00 | | 102 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 144.00 | 15 672.00 | | 21 144.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 19 435.00 | | 1 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | 1 188.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 686.00 | 538 064.00 | | 481 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 889.00 | 527 838.00 | | 529 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 441.00 | 298 970.00 | | 277 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 631.00 | | 4 892.00 | 272 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 277 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 255 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 486.00 | | 4 892.00 | 250 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 026.00 | 38 858.00 | | 25 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 249.00 | 6 372.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 777.00 | 32 486.00 | | 20 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 502.00 | 1 283.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 502.00 | 1 283.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 502.00 | 1 283.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 9 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 274.00 | 60 029.00 | 204 245.00 | 264 274.00 |
VI Groupe et associés | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 639.00 | 52 544.00 | 10 095.00 | 62 639.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 686.00 | 298 441.00 | 204 245.00 | 502 686.00 |