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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 247.00 | 14 185.00 | 15 062.00 | 29 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 457.00 | 14 185.00 | 6 015 272.00 | 6 029 457.00 |
CF Disponibilités | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 343.00 | 14 185.00 | 6 095 158.00 | 6 109 343.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 560 178.00 | | | 560 178.00 |
DH Report à nouveau | | -38 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 523.00 | 598 317.00 | | 770 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 700.00 | 735 178.00 | | 1 505 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 435 399.00 | 5 228 403.00 | | 4 435 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 858.00 | 150 880.00 | | 150 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 378.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 457.00 | 5 382 661.00 | | 4 589 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 158.00 | 6 117 839.00 | | 6 095 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 457.00 | 5 382 661.00 | | 4 589 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 024.00 | 650 000.00 | | 816 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 501.00 | 51 684.00 | | 45 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 523.00 | 598 317.00 | | 770 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 457.00 | | | 6 029 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 029 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 210.00 | | | 6 000 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 335.00 | 5 850.00 | | 8 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 335.00 | 5 850.00 | | 8 335.00 |