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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 280.00 | | 650 280.00 | 650 280.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 494.00 | | 650 494.00 | 650 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 280.00 | | 650 280.00 | 650 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
DH Report à nouveau | | -20 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 058.00 | 102 613.00 | | 103 058.00 |
DL TOTAL (I) | 209 272.00 | 106 214.00 | | 209 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 030.00 | 370 586.00 | | 294 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 425.00 | 154 064.00 | | 135 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 1 218.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 973.00 | 13 449.00 | | 10 973.00 |
EA Autres dettes | | 6 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 222.00 | 545 542.00 | | 441 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 494.00 | 651 756.00 | | 650 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 605.00 | | | 219 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 096.00 | 227 536.00 | | 229 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 038.00 | 124 922.00 | | 126 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 058.00 | 102 614.00 | | 103 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 031.00 | 72 414.00 | 221 617.00 | 294 031.00 |
VI Groupe et associés | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 222.00 | 219 605.00 | 221 617.00 | 441 222.00 |