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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 29 307.00 | |
AH Fonds commercial | | | 600 000.00 | |
AP Constructions | | | 44 474.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 695 790.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 211 307.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 328 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 551 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 247 183.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 988.00 | | | 191 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 959.00 | 197 988.00 | | 348 959.00 |
DL TOTAL (I) | 606 947.00 | 257 988.00 | | 606 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 821.00 | 660 099.00 | | 513 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 596.00 | 5 837.00 | | 30 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 4 272.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 690.00 | 116 882.00 | | 93 690.00 |
EA Autres dettes | | 5 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 236.00 | 792 509.00 | | 640 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 183.00 | 1 050 497.00 | | 1 247 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 933.00 | 278 695.00 | | 272 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 307.00 | 211 307.00 | | 211 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 821.00 | 146 517.00 | 367 304.00 | 513 821.00 |
VI Groupe et associés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 236.00 | 272 933.00 | 367 304.00 | 640 236.00 |