| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 2 345.00 | 2 895.00 | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 206 324.00 | | 206 324.00 | 206 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 619.00 | 21 968.00 | 9 652.00 | 31 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 422.00 | 42 553.00 | 45 869.00 | 88 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 136.00 | 66 866.00 | 265 270.00 | 332 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 682.00 | 66 866.00 | 361 816.00 | 428 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 862.00 | | | -6 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 872.00 | -6 862.00 | | 37 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363.00 | 763.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 51 373.00 | 13 901.00 | | 51 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 943.00 | 288 328.00 | | 235 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 14 751.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 613.00 | 25 430.00 | | 36 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 722.00 | 19 255.00 | | 37 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 443.00 | 347 764.00 | | 310 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 816.00 | 361 665.00 | | 361 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 547.00 | | | 188 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 565 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 590.00 | |
GE Autres charges | | | 18 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 383.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 383.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 345.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 20 106.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -17 722.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 006.00 | 521 072.00 | | 569 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 134.00 | 527 935.00 | | 531 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 872.00 | -6 862.00 | | 37 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | 1 026.00 | | 3 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 437.00 | | 1 700.00 | 330 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 564.00 | | | 211 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 341.00 | | 1 700.00 | 118 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 275.00 | 28 590.00 | 66 866.00 | 38 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 080.00 | 2 345.00 | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 010.00 | 27 510.00 | 64 521.00 | 37 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 943.00 | 47 396.00 | 188 547.00 | 235 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863.00 | 9 363.00 | 500.00 | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 443.00 | 121 896.00 | 188 547.00 | 310 443.00 |