| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 217.00 | 2 465.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 727.00 | 10 338.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 747.00 | 944.00 | 28 803.00 | 29 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BZ Autres créances | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
CF Disponibilités | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 853.00 | | 279 853.00 | 279 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 599.00 | 944.00 | 308 655.00 | 309 599.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 172.00 | 65 972.00 | | 151 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 574.00 | 99 486.00 | | 83 574.00 |
DL TOTAL (I) | 245 747.00 | 176 457.00 | | 245 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 2 164.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 3 660.00 | | 16 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 272.00 | 4 379.00 | | 46 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 908.00 | 10 203.00 | | 62 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 655.00 | 186 660.00 | | 308 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 908.00 | 10 203.00 | | 62 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | 13 880.00 | | 21 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 335.00 | 124 800.00 | | 174 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 760.00 | 25 315.00 | | 90 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 574.00 | 99 486.00 | | 83 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 699.00 | | 21 047.00 | 8 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 13 047.00 | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 610.00 | 944.00 | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 610.00 | 944.00 | 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |