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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 450.00 | 2 599.00 | 2 851.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 916.00 | 6 800.00 | 4 116.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 326.00 | 9 399.00 | 2 098 927.00 | 2 108 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 676.00 | | 178 676.00 | 178 676.00 |
BZ Autres créances | 199 073.00 | | 199 073.00 | 199 073.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 213.00 | | 383 213.00 | 383 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 539.00 | 9 399.00 | 2 482 139.00 | 2 491 539.00 |
CU Autres participations | 2 091 960.00 | | 2 091 960.00 | 2 091 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 092 000.00 | 2 092 000.00 | | 2 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | 62.00 | | 281.00 |
DG Autres réserves | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DH Report à nouveau | | 1 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 4 388.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 083.00 | 2 097 625.00 | | 2 100 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 272.00 | 288 960.00 | | 343 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 2 476.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 266.00 | 29 726.00 | | 37 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 056.00 | 321 162.00 | | 382 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 139.00 | 2 418 787.00 | | 2 482 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 272.00 | | | 343 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 774.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 536.00 | 66 101.00 | | 79 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 078.00 | 61 713.00 | | 77 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | 4 388.00 | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 326.00 | | | 2 108 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 091 960.00 | | | 2 091 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 108 326.00 | | | 2 108 326.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 960.00 | | | 2 091 960.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670.00 | 4 729.00 | | 4 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 090.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | 3 639.00 | | 3 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 178 676.00 | 178 676.00 | | 178 676.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VC Groupe et associés | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |
VI Groupe et associés | 343 272.00 | 343 272.00 | | 343 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 748.00 | 377 748.00 | | 377 748.00 |
VW T.V.A. | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 056.00 | 382 056.00 | | 382 056.00 |