| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 291 916.00 | | 291 916.00 | 291 916.00 |
AP Constructions | 74 709.00 | 47 544.00 | 27 166.00 | 74 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 096.00 | 45 114.00 | 19 982.00 | 65 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 2 607.00 | 4 640.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 968.00 | 95 265.00 | 353 703.00 | 448 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 775.00 | | 132 775.00 | 132 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 743.00 | 95 265.00 | 486 478.00 | 581 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DL TOTAL (I) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 156.00 | | | 384 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 046.00 | | | 476 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 478.00 | | | 486 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 046.00 | | | 476 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 872.00 | | 469 872.00 | 469 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 872.00 | | 469 872.00 | 469 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 386.00 | |
GE Autres charges | | | 22 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 602.00 | | | 495 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 170.00 | | | 486 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 448 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 052.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 879.00 | 14 386.00 | | 80 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | 14 386.00 | | 80 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 963.00 | 325 963.00 | | 325 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 797.00 | | | 418 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 046.00 | 476 046.00 | | 476 046.00 |