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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 5 116.00 | 15 776.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 350.00 | 12 021.00 | 24 328.00 | 36 350.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 662.00 | 17 137.00 | 40 524.00 | 57 662.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
BZ Autres créances | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
CF Disponibilités | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 175.00 | | 219 175.00 | 219 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 838.00 | 17 137.00 | 259 700.00 | 276 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 049.00 | | | -93 049.00 |
DL TOTAL (I) | -85 049.00 | | | -85 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
EA Autres dettes | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 750.00 | | | 344 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 700.00 | | | 259 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 750.00 | | | 344 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 842.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 57 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 963.00 | 128 963.00 | | 128 963.00 |
UP Prêts | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VC Groupe et associés | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VP Divers | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 433.00 | 202 433.00 | | 202 433.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 750.00 | 344 750.00 | | 344 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
ST Autres comptes | 370 452.00 | | | 370 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
YT Sous‐traitance | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 881.00 | | | 579 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |