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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 031.00 | 13 518.00 | 41 513.00 | 55 031.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 031.00 | 13 518.00 | 43 513.00 | 57 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
060 Stock marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
110 Total général Actif | 134 970.00 | 13 518.00 | 121 452.00 | 134 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192.00 | | | 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 983.00 | | | 222 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
230 Autres produits | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 444.00 | | | 232 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
242 Autres charges externes. | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
252 Charges sociales | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 432.00 | | | 236 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 988.00 | | | -3 988.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 966.00 | | | -5 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |