| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 298.00 | 5 817.00 | 128 481.00 | 134 298.00 |
040 Immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 409.00 | 5 817.00 | 169 592.00 | 175 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
060 Stock marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
084 Disponibilités | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
110 Total général Actif | 275 455.00 | 5 817.00 | 269 638.00 | 275 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 552.00 | | | 179 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -965.00 | | | -965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
252 Charges sociales | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 117.00 | | | 182 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13.00 | | | 13.00 |