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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 670.00 | 5 967.00 | 84 702.00 | 90 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 777.00 | 8 311.00 | 23 465.00 | 31 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 658.00 | 14 279.00 | 1 460 379.00 | 1 474 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
BZ Autres créances | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CF Disponibilités | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 866.00 | 14 279.00 | 1 557 587.00 | 1 571 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 317 011.00 | | 1 317 011.00 | 1 317 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
DL TOTAL (I) | 968 159.00 | | | 968 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 637.00 | | | 298 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 144.00 | | | 235 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 427.00 | | | 589 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 587.00 | | | 1 557 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 130.00 | | | 361 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 712.00 | | 439 712.00 | 439 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 712.00 | | 439 712.00 | 439 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 063.00 | | | 526 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 891.00 | | | 424 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 687.00 | | 168 096.00 | 1 308 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 125.00 | | 1 474 658.00 | 2 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | | 31 777.00 | 2 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 87 670.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | | 25 226.00 | 8 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 011.00 | | 55 200.00 | 1 297 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 12 578.00 | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 5 834.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 6 744.00 | | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 144.00 | 235 144.00 | | 235 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 466.00 | 70 169.00 | 228 297.00 | 298 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
VP Divers | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 906.00 | 88 706.00 | 30 200.00 | 118 906.00 |
VW T.V.A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 427.00 | 361 130.00 | 228 297.00 | 589 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
ST Autres comptes | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |