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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 023 100.00 | 5 126.00 | 17 017 974.00 | 17 023 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 226 520.00 | | 1 226 520.00 | 1 226 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 249 620.00 | 5 126.00 | 18 244 494.00 | 18 249 620.00 |
BZ Autres créances | 240 944.00 | | 240 944.00 | 240 944.00 |
CF Disponibilités | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 485.00 | | 359 485.00 | 359 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 609 105.00 | 5 126.00 | 18 603 979.00 | 18 609 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 436 541.00 | -1 025 074.00 | | -1 436 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 841.00 | -411 467.00 | | -431 841.00 |
DL TOTAL (I) | 9 131 618.00 | 9 563 459.00 | | 9 131 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 306 044.00 | 8 205 084.00 | | 9 306 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 317.00 | 670 162.00 | | 166 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 472 361.00 | 8 875 246.00 | | 9 472 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 603 979.00 | 18 438 705.00 | | 18 603 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 841.00 | 411 467.00 | | 431 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 841.00 | -411 467.00 | | -431 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 508 606.00 | | 741 014.00 | 17 508 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 249 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 023 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000 000.00 | | 23 100.00 | 17 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 606.00 | | 717 914.00 | 508 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 318.00 | 166 318.00 | | 166 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 944.00 | 240 944.00 | | 240 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 944.00 | 240 944.00 | | 240 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 318.00 | 166 318.00 | | 166 318.00 |