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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 153.00 | | 269 153.00 | 269 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 149.00 | | 1 470 149.00 | 1 470 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CF Disponibilités | 1 296 986.00 | | 1 296 986.00 | 1 296 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 526.00 | | 1 556 526.00 | 1 556 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 675.00 | | 3 026 675.00 | 3 026 675.00 |
CU Autres participations | 1 200 996.00 | | 1 200 996.00 | 1 200 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 662 145.00 | | | 662 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 952.00 | | | 236 952.00 |
DL TOTAL (I) | 900 197.00 | | | 900 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 828.00 | | | 517 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 452.00 | | | 1 307 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 577.00 | | | 291 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 478.00 | | | 2 126 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 675.00 | | | 3 026 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 212.00 | | | 386 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 270 149.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 270 149.00 | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 153.00 | 1 278.00 | 267 874.00 | 269 153.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 828.00 | 85 014.00 | 344 520.00 | 517 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 452.00 | | | 1 307 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 693.00 | 260 819.00 | 267 874.00 | 528 693.00 |
VW T.V.A. | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 478.00 | 386 212.00 | 344 520.00 | 2 126 478.00 |