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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 124.00 | 2 106.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | 1 084.00 | 141.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456.00 | 1 208.00 | 2 247.00 | 3 456.00 |
BN En cours de production de biens | 2 779 962.00 | | 2 779 962.00 | 2 779 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 256 118.00 | | -1 256 118.00 | -1 256 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 719.00 | | 159 719.00 | 159 719.00 |
BZ Autres créances | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
CF Disponibilités | 230 027.00 | | 230 027.00 | 230 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 658.00 | | 2 010 658.00 | 2 010 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 113.00 | 1 208.00 | 2 012 905.00 | 2 014 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 142.00 | 65 000.00 | | 102 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DG Autres réserves | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DH Report à nouveau | | -9 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 812.00 | 13 433.00 | | 210 812.00 |
DL TOTAL (I) | 316 493.00 | 68 540.00 | | 316 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 870.00 | 172 617.00 | | 681 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 307.00 | 117 775.00 | | 605 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 848.00 | 55 476.00 | | 269 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 272.00 | 39 354.00 | | 133 272.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 412.00 | 385 221.00 | | 1 696 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 905.00 | 453 761.00 | | 2 012 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 412.00 | 385 221.00 | | 1 696 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681 870.00 | 172 617.00 | | 681 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226.00 | | 2 230.00 | 1 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 635.00 | | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 511.00 | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 848.00 | 269 848.00 | | 269 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 870.00 | 681 870.00 | | 681 870.00 |
VI Groupe et associés | 605 307.00 | 605 307.00 | | 605 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 412.00 | 1 696 412.00 | | 1 696 412.00 |