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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 656.00 | | 325 656.00 | 325 656.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 388.00 | | 360 388.00 | 360 388.00 |
CU Autres participations | 325 656.00 | | 325 656.00 | 325 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 317.00 | -4 861.00 | | 19 317.00 |
DK Provisions réglementées | 6 058.00 | 2 126.00 | | 6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 21 514.00 | -1 734.00 | | 21 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 844.00 | 317 844.00 | | 317 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 746.00 | 11 066.00 | | 19 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 874.00 | 329 910.00 | | 338 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 388.00 | 328 175.00 | | 360 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 931.00 | 2 126.00 | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 2 126.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | -126.00 | | -3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 2 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 681.00 | 6 860.00 | | 16 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 317.00 | -4 861.00 | | 19 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 844.00 | | 138 349.00 | 317 844.00 |
VI Groupe et associés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |