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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 226.00 | 574.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 590.00 | 226.00 | 1 364.00 | 1 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
110 Total général Actif | 8 709.00 | 226.00 | 8 483.00 | 8 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348.00 | | | 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
252 Charges sociales | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | | | 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 205.00 | | | -7 205.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 487.00 | | | 1 487.00 |