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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 458.00 | 1 042.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 763.00 | 897.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160.00 | 2 221.00 | 1 939.00 | 4 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BN En cours de production de biens | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 280.00 | 2 221.00 | 61 059.00 | 63 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 152.00 | 12 106.00 | | 14 152.00 |
DL TOTAL (I) | 26 358.00 | 12 206.00 | | 26 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262.00 | 9 591.00 | | 9 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 3 251.00 | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 539.00 | 4 729.00 | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 701.00 | 17 571.00 | | 34 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 059.00 | 29 777.00 | | 61 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 701.00 | 17 571.00 | | 34 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 121.00 | | 110 121.00 | 110 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 121.00 | | 110 121.00 | 110 121.00 |
FM Production stockée | | | 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 743.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 136.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 904.00 | 69 013.00 | | 110 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 752.00 | 56 907.00 | | 96 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 152.00 | 12 106.00 | | 14 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 1 387.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 1 387.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VI Groupe et associés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 39.00 | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | 3 020.00 | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 7 922.00 | 10 466.00 | | 7 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 788.00 | 625.00 | | 788.00 |
YT Sous‐traitance | 6 568.00 | 5 913.00 | | 6 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | 170.00 | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | 209.00 | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 913.00 | 6 530.00 | | 10 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 927.00 | 7 258.00 | | 11 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 364.00 | 20 024.00 | | 18 364.00 |