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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 3 524.00 | 2 008.00 | 5 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 884.00 | 5 793.00 | 10 090.00 | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 877.00 | 61 927.00 | 247 950.00 | 309 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 550.00 | 71 245.00 | 295 305.00 | 366 550.00 |
BT Marchandises | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CF Disponibilités | 128 248.00 | | 128 248.00 | 128 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 249.00 | | 303 249.00 | 303 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 799.00 | 71 245.00 | 598 554.00 | 669 799.00 |
CU Autres participations | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 732.00 | 29 115.00 | | 30 732.00 |
DL TOTAL (I) | 69 847.00 | 39 115.00 | | 69 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 420.00 | 396 198.00 | | 337 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 425.00 | 80 805.00 | | 74 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 685.00 | 116 757.00 | | 100 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 176.00 | 19 982.00 | | 16 176.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 707.00 | 614 060.00 | | 528 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 554.00 | 653 176.00 | | 598 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 510.00 | 211 755.00 | | 182 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 759.00 | | 20 790.00 | 345 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 053.00 | | 11 708.00 | 314 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 174.00 | | 9 082.00 | 26 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 920.00 | 36 325.00 | | 34 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 844.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | 34 481.00 | | 33 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 417.00 | 5 000.00 | 417.00 | 5 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 203.00 | | 68 204.00 | 68 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 420.00 | 59 844.00 | 250 438.00 | 337 420.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 967.00 | 52 865.00 | 15 102.00 | 67 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 707.00 | 182 510.00 | 319 058.00 | 528 707.00 |