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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 264.00 | 55 137.00 | 365 127.00 | 420 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 264.00 | 55 137.00 | 365 127.00 | 420 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 844.00 | 55 137.00 | 383 707.00 | 438 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 113.00 | | | -30 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 083.00 | -30 113.00 | | -63 083.00 |
DK Provisions réglementées | 64 177.00 | 18 902.00 | | 64 177.00 |
DL TOTAL (I) | -28 020.00 | -10 211.00 | | -28 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 454.00 | 1 962.00 | | 7 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 454.00 | 1 962.00 | | 7 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 413.00 | 421 313.00 | | 394 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 3 240.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380.00 | 1 720.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 273.00 | 426 273.00 | | 404 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 707.00 | 418 024.00 | | 383 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 273.00 | 426 273.00 | | 404 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 413.00 | | | 394 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 274.00 | 18 902.00 | | 45 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 274.00 | 18 902.00 | | 45 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 274.00 | -18 902.00 | | -45 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 891.00 | 10 510.00 | | 42 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 973.00 | 40 623.00 | | 105 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 083.00 | -30 113.00 | | -63 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 640.00 | | 624.00 | 419 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 640.00 | | 624.00 | 419 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 012.00 | 42 125.00 | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 012.00 | 42 125.00 | | 13 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 902.00 | 45 274.00 | | 18 902.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 962.00 | 5 492.00 | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 864.00 | 50 766.00 | | 20 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 394 413.00 | 394 413.00 | | 394 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 273.00 | 404 273.00 | | 404 273.00 |