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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 711.00 | | 2 975 711.00 | 2 975 711.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 373.00 | | 3 038 373.00 | 3 038 373.00 |
CU Autres participations | 2 975 711.00 | | 2 975 711.00 | 2 975 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 080.00 | 1 563 080.00 | | 1 563 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 379.00 | 1 096 379.00 | | 1 096 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 098.00 | 3 441.00 | | 9 098.00 |
DG Autres réserves | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
DH Report à nouveau | | -939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 045.00 | 114 069.00 | | 258 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 074.00 | 2 776 030.00 | | 3 034 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411.00 | 8 165.00 | | 2 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 4 200.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298.00 | 12 404.00 | | 4 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 373.00 | 2 788 434.00 | | 3 038 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887.00 | 4 239.00 | | 1 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 758.00 | 119 698.00 | | 278 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 713.00 | 5 629.00 | | 20 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 045.00 | 114 069.00 | | 258 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 663.00 | | 299 798.00 | 2 681 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 2 975 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 2 975 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 663.00 | | 299 798.00 | 2 681 663.00 |