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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 147 938.00 | | 15 147 938.00 | 15 147 938.00 |
CF Disponibilités | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 304 812.00 | | 15 304 812.00 | 15 304 812.00 |
CU Autres participations | 15 147 938.00 | | 15 147 938.00 | 15 147 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 005 340.00 | 8 005 340.00 | | 8 005 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
DG Autres réserves | 892 826.00 | | | 892 826.00 |
DH Report à nouveau | | -15 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 587.00 | 956 383.00 | | 1 113 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 059 573.00 | 8 945 986.00 | | 10 059 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 242 488.00 | 5 181 408.00 | | 5 242 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 4 890.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 239.00 | 5 186 298.00 | | 5 245 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 304 812.00 | 14 132 285.00 | | 15 304 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 714.00 | 908 805.00 | | 1 062 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 182.00 | 1 016 182.00 | | 1 168 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 595.00 | 59 798.00 | | 54 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 587.00 | 956 383.00 | | 1 113 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 870 588.00 | | 1 277 350.00 | 13 870 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 147 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 147 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870 588.00 | | 1 277 350.00 | 13 870 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 212 431.00 | 1 029 906.00 | 4 182 525.00 | 5 212 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 239.00 | 1 062 714.00 | 4 182 525.00 | 5 245 239.00 |