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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 8 333.00 | 16 667.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 8 333.00 | 121 667.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
110 Total général Actif | 163 402.00 | 8 333.00 | 155 068.00 | 163 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
242 Autres charges externes. | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 428.00 | | | 2 428.00 |