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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 536.00 | 1 723.00 | 11 813.00 | 13 536.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 686.00 | 1 723.00 | 14 963.00 | 16 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 321.00 | | 127 321.00 | 127 321.00 |
072 Créances – Autres | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
084 Disponibilités | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
110 Total général Actif | 196 087.00 | 1 723.00 | 194 364.00 | 196 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 667.00 | | | 384 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 226.00 | | | 386 226.00 |
242 Autres charges externes. | 268 332.00 | | | 268 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
252 Charges sociales | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 080.00 | | | 364 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |