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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 654.00 | | 1 646 654.00 | 1 646 654.00 |
CF Disponibilités | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 118.00 | | 1 684 118.00 | 1 684 118.00 |
CU Autres participations | 1 646 654.00 | | 1 646 654.00 | 1 646 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 453.00 | | | -12 453.00 |
DK Provisions réglementées | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 311 548.00 | | | 311 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 268.00 | | | 1 314 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 570.00 | | | 1 372 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 118.00 | | | 1 684 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 453.00 | | | -12 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 646 654.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646 654.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 000.00 | 261 582.00 | 1 058 418.00 | 1 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 001.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 302.00 | 319 884.00 | 1 058 418.00 | 1 378 302.00 |