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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 9 126.00 | 9 824.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 146.00 | 2 040.00 | 3 105.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 097.00 | 11 167.00 | 12 929.00 | 24 097.00 |
BT Marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BZ Autres créances | 611 143.00 | | 611 143.00 | 611 143.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 054.00 | | 668 054.00 | 668 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 151.00 | 11 167.00 | 680 984.00 | 692 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 734.00 | 5 593.00 | | 24 734.00 |
DL TOTAL (I) | 38 328.00 | 13 593.00 | | 38 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 014.00 | 299 350.00 | | 163 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 146.00 | 114 433.00 | | 139 146.00 |
EA Autres dettes | 88 330.00 | 89 613.00 | | 88 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 348.00 | 25 022.00 | | 22 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 655.00 | 528 420.00 | | 642 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 984.00 | 542 014.00 | | 680 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 655.00 | 528 420.00 | | 642 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 816.00 | | | 239 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
FG Production vendue services | 848 441.00 | | 848 441.00 | 848 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 868.00 | | 852 868.00 | 852 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | 19 026.00 | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 450.00 | 4 525.00 | | 7 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 094.00 | 1 366 476.00 | | 857 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 360.00 | 1 360 882.00 | | 832 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 734.00 | 5 593.00 | | 24 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 621.00 | | 3 475.00 | 20 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 621.00 | | 3 475.00 | 20 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636.00 | 5 530.00 | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 636.00 | 5 530.00 | | 5 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
UX Autres créances clients | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
VC Groupe et associés | 501 782.00 | 501 782.00 | | 501 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 816.00 | 229 816.00 | | 229 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VP Divers | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 578.00 | 664 578.00 | | 664 578.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 655.00 | 642 655.00 | | 642 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 635.00 | 21 925.00 | | 19 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 616.00 | 203 783.00 | | 118 616.00 |
ST Autres comptes | 248 927.00 | 342 487.00 | | 248 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 109.00 | 100 573.00 | | 65 109.00 |
YT Sous‐traitance | 78 336.00 | 161 918.00 | | 78 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 260.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 037.00 | 18 570.00 | | 6 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 672.00 | 40 495.00 | | 25 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 493.00 | 117 343.00 | | 54 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 628.00 | 96 340.00 | | 116 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 989.00 | 824 023.00 | | 510 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |