| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758 642.00 | | 758 642.00 | 758 642.00 |
072 Créances – Autres | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
084 Disponibilités | 252 918.00 | | 252 918.00 | 252 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 022 638.00 | | 1 022 638.00 | 1 022 638.00 |
110 Total général Actif | 1 516 638.00 | | 1 516 638.00 | 1 516 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 244 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 845 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 519 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 516 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 399.00 | 108 980.00 | | 80 399.00 |
230 Autres produits | 1 884.00 | 10.00 | | 1 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 284.00 | 108 990.00 | | 82 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 754 802.00 | | | 754 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -754 802.00 | | | -754 802.00 |
242 Autres charges externes. | 4 021.00 | 1 737.00 | | 4 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 373.00 | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
262 Autres charges | | 2 116.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 702.00 | 4 360.00 | | 4 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 582.00 | 104 630.00 | | 77 582.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 532.00 | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 511.00 | 25 312.00 | | 18 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257 883.00 | 177 786.00 | | 257 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 487.00 | | | 487.00 |