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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 015.00 | 1 000.00 | 220 015.00 | 221 015.00 |
BZ Autres créances | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
CF Disponibilités | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 021.00 | | 278 021.00 | 278 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 036.00 | 1 000.00 | 498 036.00 | 499 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | 1 000.00 | 220 000.00 | 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 305.00 | 83 548.00 | | -6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 297 243.00 | 303 548.00 | | 297 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 859.00 | 79 745.00 | | 194 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 8 089.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 793.00 | 87 834.00 | | 200 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 036.00 | 391 382.00 | | 498 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 793.00 | 87 834.00 | | 200 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 859.00 | | | 194 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600.00 | 90 770.00 | | 1 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905.00 | 7 222.00 | | 7 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 305.00 | 83 548.00 | | -6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 015.00 | | 15.00 | 221 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 221 015.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 221 015.00 | 15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 015.00 | | 15.00 | 221 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VC Groupe et associés | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
VI Groupe et associés | 194 859.00 | 194 859.00 | | 194 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 793.00 | 200 793.00 | | 200 793.00 |