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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 103 039.00 | 13 453.00 | 89 586.00 | 103 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 416.00 | 46 753.00 | 35 663.00 | 82 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 885.00 | 10 735.00 | 24 150.00 | 34 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 383.00 | 70 942.00 | 386 442.00 | 457 383.00 |
BT Marchandises | 194 540.00 | | 194 540.00 | 194 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CF Disponibilités | 173 321.00 | | 173 321.00 | 173 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 477.00 | | 397 477.00 | 397 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 860.00 | 70 942.00 | 783 919.00 | 854 860.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 102 939.00 | 40 617.00 | | 102 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 141.00 | 62 322.00 | | 51 141.00 |
DL TOTAL (I) | 540 180.00 | 489 039.00 | | 540 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 476.00 | 55 395.00 | | 40 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 858.00 | 145 230.00 | | 132 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 320.00 | 71 247.00 | | 45 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 275.00 | 33 476.00 | | 22 275.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 739.00 | 307 148.00 | | 243 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 919.00 | 796 186.00 | | 783 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 522.00 | 266 905.00 | | 218 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 209.00 | | 569 209.00 | 569 209.00 |
FD Production vendue biens | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 197 794.00 | | 197 794.00 | 197 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 439.00 | | 767 439.00 | 767 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 767.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 503.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 4 344.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 1 182.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 16 820.00 | | 12 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 854.00 | 760 492.00 | | 780 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 713.00 | 698 170.00 | | 729 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 141.00 | 62 322.00 | | 51 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 967.00 | | 27 417.00 | 429 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 001.00 | | | 236 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 923.00 | | 27 417.00 | 192 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 175.00 | 28 767.00 | | 42 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 174.00 | 28 767.00 | | 42 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 242.00 | 15 026.00 | 25 217.00 | 40 242.00 |
VI Groupe et associés | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 739.00 | 218 522.00 | 25 217.00 | 243 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 946.00 | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | 5 127.00 | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 45 578.00 | 39 804.00 | | 45 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 590.00 | 37 576.00 | | 37 590.00 |
YT Sous‐traitance | 13 672.00 | 28 301.00 | | 13 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 283.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 143.00 | 2 229.00 | | 2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 607.00 | 133 128.00 | | 140 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 382.00 | 86 755.00 | | 91 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 261.00 | 110 808.00 | | 101 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |