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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 693.00 | 497.00 | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 994.00 | 5 746.00 | 18 248.00 | 23 994.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 234.00 | 6 439.00 | 18 795.00 | 25 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
110 Total général Actif | 32 332.00 | 6 439.00 | 25 893.00 | 32 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 72.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 292.00 | 34 060.00 | | 50 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 22 259.00 | 61 808.00 | | 22 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 051.00 | 98 940.00 | | 77 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 064.00 | 10 891.00 | | 7 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
242 Autres charges externes. | 63 513.00 | 80 703.00 | | 63 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 847.00 | 592.00 | | 5 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 267.00 | 92 185.00 | | 71 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 784.00 | 6 755.00 | | 5 784.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 572.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 585.00 | 6 244.00 | | 5 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |