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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 249.00 | | 588 249.00 | 588 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 554.00 | | 2 388 554.00 | 2 388 554.00 |
BZ Autres créances | 120 655.00 | | 120 655.00 | 120 655.00 |
CF Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 247.00 | | 2 514 247.00 | 2 514 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 249.00 | | | 588 249.00 |
CU Autres participations | 1 800 305.00 | | 1 800 305.00 | 1 800 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 900.00 | | | -158 900.00 |
DK Provisions réglementées | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
DL TOTAL (I) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 340.00 | | | 2 410 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 201.00 | | | 2 502 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 247.00 | | | 2 514 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 201.00 | | | 2 502 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 946.00 | | | -160 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 429.00 | | | 167 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 900.00 | | | -158 900.00 |