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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 516.00 | 4 647.00 | 5 868.00 | 10 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 801.00 | 4 647.00 | 74 153.00 | 78 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CF Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 158.00 | 4 647.00 | 98 510.00 | 103 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262.00 | | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 512.00 | | 135 512.00 | 135 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 512.00 | | 135 512.00 | 135 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 292.00 | | | 133 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761.00 | 1 886.00 | 4 647.00 | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 1 886.00 | 4 647.00 | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 416.00 | 13 021.00 | 49 395.00 | 62 416.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 175.00 | 20 015.00 | 160.00 | 20 175.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 258.00 | 38 862.00 | 49 395.00 | 88 258.00 |