| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 37 645.00 | 2 333.00 | 35 311.00 | 37 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 382.00 | 12 445.00 | 53 937.00 | 66 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 724.00 | 5 483.00 | 31 240.00 | 36 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 830.00 | 20 263.00 | 295 567.00 | 315 830.00 |
BT Marchandises | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BZ Autres créances | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
CF Disponibilités | 181 593.00 | | 181 593.00 | 181 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 545.00 | | 283 545.00 | 283 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 375.00 | 20 263.00 | 579 112.00 | 599 375.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 660.00 | 41 913.00 | | 125 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 199 687.00 | 61 913.00 | | 199 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 362.00 | 175 497.00 | | 201 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 720.00 | 78 720.00 | | 69 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534.00 | 49 468.00 | | 63 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 086.00 | 22 204.00 | | 39 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 721.00 | 3 463.00 | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 424.00 | 329 355.00 | | 379 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 112.00 | 391 268.00 | | 579 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
FD Production vendue biens | 142 107.00 | | 142 107.00 | 142 107.00 |
FG Production vendue services | 121 074.00 | | 121 074.00 | 121 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 155.00 | | 339 155.00 | 339 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 160.00 | |
GE Autres charges | | | 14 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 14 343.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -14 343.00 | | -3 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 7 677.00 | | 18 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 582.00 | 385 779.00 | | 427 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 921.00 | 343 865.00 | | 301 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 660.00 | 41 913.00 | | 125 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 716.00 | 2 088.00 | | 3 716.00 |