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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 305.00 | 5 312.00 | 2 993.00 | 8 305.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 378.00 | 9 061.00 | 11 317.00 | 20 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 573.00 | 14 373.00 | 604 200.00 | 618 573.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CF Disponibilités | 5 477 538.00 | | 5 477 538.00 | 5 477 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 405.00 | | 5 495 405.00 | 5 495 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 977.00 | 14 373.00 | 6 099 605.00 | 6 113 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
DL TOTAL (I) | 437 720.00 | | | 437 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 363.00 | | | 500 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
EA Autres dettes | 5 050 496.00 | | | 5 050 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 885.00 | | | 5 661 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 605.00 | | | 6 099 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 221 102.00 | | | 5 221 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 476.00 | | 3 097.00 | 615 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 305.00 | | | 588 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 281.00 | | 3 097.00 | 17 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | 6 464.00 | | 7 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 2 351.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | 4 112.00 | | 4 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050 496.00 | 5 050 496.00 | | 5 050 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 363.00 | 59 580.00 | 241 774.00 | 500 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 757.00 | 17 867.00 | 9 890.00 | 27 757.00 |
VW T.V.A. | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 885.00 | 5 221 102.00 | 241 774.00 | 5 661 885.00 |