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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 661 340.00 | | 1 661 340.00 | 1 661 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 408.00 | 14 320.00 | 88 087.00 | 102 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 867.00 | 2 091.00 | 10 775.00 | 12 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 822.00 | 16 412.00 | 1 780 409.00 | 1 796 822.00 |
BN En cours de production de biens | 140 984.00 | | 140 984.00 | 140 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 974.00 | | 659 974.00 | 659 974.00 |
BZ Autres créances | 1 050 850.00 | | 1 050 850.00 | 1 050 850.00 |
CF Disponibilités | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 469.00 | | 1 996 469.00 | 1 996 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 291.00 | 16 412.00 | 3 776 878.00 | 3 793 291.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 026.00 | | | 1 641 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 999.00 | | | 1 744 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 337.00 | | | 178 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 660.00 | | | 715 660.00 |
EA Autres dettes | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 399.00 | | | 1 076 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 879.00 | | | 2 031 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 878.00 | | | 3 776 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 288.00 | | 1 494 288.00 | 1 494 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 288.00 | | 1 494 288.00 | 1 494 288.00 |
FM Production stockée | | | -90 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 294.00 | | | 1 533 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 321.00 | | | 1 429 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 412.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 338.00 | 178 338.00 | | 178 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 660.00 | 715 660.00 | | 715 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076 399.00 | 1 076 399.00 | | 1 076 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 738.00 | 22 118.00 | 8 620.00 | 30 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730 435.00 | 1 730 435.00 | | 1 730 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 435.00 | 1 730 435.00 | 20 000.00 | 1 750 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 880.00 | 2 023 260.00 | 8 620.00 | 2 031 880.00 |