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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 129 457.00 | | 129 457.00 | 129 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BZ Autres créances | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
CF Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 423.00 | | 772 423.00 | 772 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 423.00 | | 772 423.00 | 772 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
DL TOTAL (I) | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 030.00 | | | 357 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 030.00 | | | 357 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
EA Autres dettes | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 401.00 | | | 322 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 423.00 | | | 772 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 401.00 | | | 322 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 563.00 | | 1 182 563.00 | 1 182 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 563.00 | | 1 182 563.00 | 1 182 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 563.00 | | | 1 182 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 929.00 | | | 1 130 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 357 030.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 357 030.00 | | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
UX Autres créances clients | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
VB T. V. A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VC Groupe et associés | 114 944.00 | 114 944.00 | | 114 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 314.00 | 637 314.00 | | 637 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 401.00 | 322 401.00 | | 322 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
ST Autres comptes | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 802.00 | | | 112 802.00 |