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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 449.00 | 1 871.00 | 1 577.00 | 3 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 3 416.00 | 1 833.00 | 5 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 598.00 | 41 836.00 | 42 761.00 | 84 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 316.00 | 82 697.00 | 187 619.00 | 270 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 362.00 | 129 821.00 | 249 541.00 | 379 362.00 |
BT Marchandises | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 255 141.00 | | 255 141.00 | 255 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 337.00 | | 316 337.00 | 316 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 137.00 | 129 821.00 | 571 316.00 | 701 137.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 052.00 | 10 321.00 | | 74 052.00 |
DL TOTAL (I) | 105 372.00 | 31 321.00 | | 105 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 415.00 | 296 142.00 | | 266 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | 14 450.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 098.00 | 27 487.00 | | 56 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 324.00 | 63 961.00 | | 90 324.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 3 828.00 | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 444.00 | 61 111.00 | | 44 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 944.00 | 466 978.00 | | 465 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 316.00 | 498 299.00 | | 571 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 071.00 | | 32 290.00 | 347 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 623.00 | | 32 290.00 | 322 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 565.00 | 63 255.00 | | 66 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021.00 | 849.00 | | 1 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 1 483.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 610.00 | 60 922.00 | | 63 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 415.00 | 48 444.00 | 217 971.00 | 266 415.00 |
VI Groupe et associés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 519.00 | 35 769.00 | 8 750.00 | 44 519.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 943.00 | 247 972.00 | 217 971.00 | 465 943.00 |