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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 258 030.00 | 31 106.00 | 226 924.00 | 258 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 760.00 | 8 556.00 | 11 204.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 443.00 | 557.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 286.00 | 40 105.00 | 486 181.00 | 526 286.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 634 399.00 | | 634 399.00 | 634 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 655.00 | | 635 655.00 | 635 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 941.00 | 40 105.00 | 1 121 836.00 | 1 161 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 759.00 | 176 444.00 | | 458 759.00 |
DL TOTAL (I) | 637 203.00 | 178 444.00 | | 637 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 511.00 | 485 946.00 | | 457 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 5 029.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | 12 012.00 | | 17 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 563.00 | 2 409.00 | | 9 563.00 |
EA Autres dettes | | 315 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 633.00 | 820 604.00 | | 484 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 836.00 | 999 048.00 | | 1 121 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 286.00 | | | 526 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 791.00 | | | 278 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 479.00 | 32 626.00 | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 32 626.00 | | 7 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 511.00 | 59 541.00 | 243 654.00 | 457 511.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 633.00 | 86 664.00 | 243 654.00 | 484 633.00 |