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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 552.00 | 1 875.00 | 160 677.00 | 162 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AP Constructions | 131 194.00 | | 131 194.00 | 131 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 526.00 | 1 875.00 | 1 387 650.00 | 1 389 526.00 |
BZ Autres créances | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
CF Disponibilités | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 064.00 | | 107 064.00 | 107 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 590.00 | 1 875.00 | 1 494 714.00 | 1 496 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 252.00 | 640 163.00 | | 536 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 856.00 | 763 852.00 | | 909 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 506.00 | 49 414.00 | | 48 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 494 614.00 | 1 457 955.00 | | 1 494 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 714.00 | 1 458 055.00 | | 1 494 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 496.00 | 38 743.00 | | 23 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 496.00 | 38 743.00 | | 23 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 496.00 | 85 165.00 | | 23 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 496.00 | 85 165.00 | | 23 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 313.00 | | 24 213.00 | 1 365 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 552.00 | | | 162 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 661.00 | | 24 213.00 | 107 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 831.00 | | 1 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | 831.00 | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 252.00 | 105 617.00 | 430 635.00 | 536 252.00 |
VI Groupe et associés | 909 363.00 | | 909 363.00 | 909 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 389.00 | 99 389.00 | 30 000.00 | 129 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 614.00 | 154 616.00 | 1 339 998.00 | 1 494 614.00 |