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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 971 653.00 | | 971 653.00 | 971 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 753.00 | | 990 753.00 | 990 753.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 756.00 | | 999 756.00 | 999 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971 653.00 | | | 971 653.00 |
CU Autres participations | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 996.00 | | | -30 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 567.00 | -30 996.00 | | -20 567.00 |
DL TOTAL (I) | -41 563.00 | -20 996.00 | | -41 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 770.00 | 1 043 115.00 | | 1 009 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 6 600.00 | | 19 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 320.00 | 1 062 265.00 | | 1 041 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 756.00 | 1 041 269.00 | | 999 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 320.00 | 1 062 265.00 | | 1 041 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048.00 | 2 855.00 | | 6 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 615.00 | 33 852.00 | | 26 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 567.00 | -30 996.00 | | -20 567.00 |