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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 33 796.00 | 4 224.00 | 29 571.00 | 33 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317.00 | 901.00 | 4 416.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 579.00 | 5 728.00 | 23 850.00 | 29 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 142.00 | 10 854.00 | 87 288.00 | 98 142.00 |
BT Marchandises | 418 026.00 | | 418 026.00 | 418 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 006.00 | | 1 015 006.00 | 1 015 006.00 |
BZ Autres créances | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
CF Disponibilités | 177 692.00 | | 177 692.00 | 177 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 619.00 | | 1 715 619.00 | 1 715 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 762.00 | 10 854.00 | 1 802 908.00 | 1 813 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 847.00 | | | -289 847.00 |
DL TOTAL (I) | -212 069.00 | | | -212 069.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 583.00 | | | 1 195 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 885.00 | | | 515 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 977.00 | | | 2 001 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 908.00 | | | 1 802 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 911.00 | | | 880 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 854.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 885.00 | 515 885.00 | | 515 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 625.00 | 142 625.00 | | 142 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 007.00 | 1 015 007.00 | | 1 015 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 584.00 | 78 267.00 | 1 015 726.00 | 1 195 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 796.00 | | | 1 233 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 350.00 | 1 119 901.00 | 9 449.00 | 1 129 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 228.00 | 880 912.00 | 1 015 726.00 | 1 998 228.00 |