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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830 760.00 | 112 087.00 | 718 673.00 | 830 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 1 007.00 | 2 757.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 370.00 | 40 973.00 | 162 397.00 | 203 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 894.00 | 154 067.00 | 2 498 827.00 | 2 652 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BZ Autres créances | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
CF Disponibilités | 1 229 560.00 | | 1 229 560.00 | 1 229 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 674.00 | | 1 319 674.00 | 1 319 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 568.00 | 154 067.00 | 3 818 501.00 | 3 972 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 982.00 | | | 1 952 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DG Autres réserves | 958.00 | | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 632.00 | | | 518 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 854.00 | | | 2 492 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 936.00 | | | 874 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 293.00 | | | 128 293.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 647.00 | | | 1 325 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 501.00 | | | 3 818 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 664.00 | | | 541 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 869.00 | | 77 293.00 | 2 639 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 268.00 | 2 652 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 268.00 | 207 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445 760.00 | | | 2 445 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 109.00 | | 77 293.00 | 194 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 786.00 | 66 506.00 | 27 225.00 | 114 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 527.00 | 39 560.00 | | 72 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 259.00 | 26 946.00 | 27 225.00 | 42 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 936.00 | 90 954.00 | 783 983.00 | 874 936.00 |
VI Groupe et associés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 647.00 | 541 664.00 | 783 983.00 | 1 325 647.00 |