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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
084 Disponibilités | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 893.00 | | 227 893.00 | 227 893.00 |
110 Total général Actif | 392 893.00 | | 392 893.00 | 392 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |