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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 14 087 890.00 | | 14 087 890.00 | 14 087 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020 591.00 | | 6 020 591.00 | 6 020 591.00 |
BZ Autres créances | 1 110 029.00 | | 1 110 029.00 | 1 110 029.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 372 697.00 | | 21 372 697.00 | 21 372 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 372 697.00 | | 21 372 697.00 | 21 372 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 484.00 | -153 040.00 | | 265 484.00 |
DL TOTAL (I) | 266 484.00 | -152 040.00 | | 266 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 326 918.00 | 9 359 077.00 | | 4 326 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 507.00 | 4 935 023.00 | | 3 901 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 337.00 | | | 676 337.00 |
EA Autres dettes | 31 232.00 | 17 400.00 | | 31 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968 752.00 | | | 2 968 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 106 213.00 | 17 511 500.00 | | 21 106 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 372 697.00 | 17 359 460.00 | | 21 372 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 991 330.00 | | 12 991 330.00 | 12 991 330.00 |
FG Production vendue services | 331 798.00 | | 331 798.00 | 331 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 323 127.00 | | 13 323 127.00 | 13 323 127.00 |
FM Production stockée | | | -1 431 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 891 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 568 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 304 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 270 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891 902.00 | 15 003 845.00 | | 11 891 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 626 418.00 | 15 156 885.00 | | 11 626 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 484.00 | -153 040.00 | | 265 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 507.00 | 3 901 507.00 | | 3 901 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 968 752.00 | 2 968 752.00 | | 2 968 752.00 |
UX Autres créances clients | 6 020 591.00 | 6 020 591.00 | | 6 020 591.00 |
VB T. V. A. | 886 143.00 | 886 143.00 | | 886 143.00 |
VC Groupe et associés | 223 886.00 | 223 886.00 | | 223 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326 918.00 | 4 326 918.00 | | 4 326 918.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 166 445.00 | 7 166 445.00 | | 7 166 445.00 |
VW T.V.A. | 671 003.00 | 671 003.00 | | 671 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 104 746.00 | 21 104 746.00 | | 21 104 746.00 |