| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 075.00 | 4 637.00 | 8 438.00 | 13 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 963.00 | 4 637.00 | 19 325.00 | 23 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 177.00 | | 275 177.00 | 275 177.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 481 383.00 | | 481 383.00 | 481 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 926.00 | | 767 926.00 | 767 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 889.00 | 4 637.00 | 787 251.00 | 791 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 326 648.00 | | | 326 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 276.00 | 327 848.00 | | 312 276.00 |
DL TOTAL (I) | 652 124.00 | 339 848.00 | | 652 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 95.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 6 089.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 238.00 | 65 985.00 | | 127 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 127.00 | 72 169.00 | | 135 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 251.00 | 412 018.00 | | 787 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235.00 | | 18 728.00 | 5 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | | 7 840.00 | 5 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 3 095.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 3 095.00 | | 1 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 275 177.00 | 275 177.00 | | 275 177.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 431.00 | 286 543.00 | 10 888.00 | 297 431.00 |
VW T.V.A. | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |