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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 240.00 | 21 955.00 | 39 285.00 | 61 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 275.00 | 79 598.00 | 264 677.00 | 344 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 711.00 | 101 554.00 | 471 157.00 | 572 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BT Marchandises | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 295 950.00 | | 295 950.00 | 295 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 720.00 | | 319 720.00 | 319 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 432.00 | 101 554.00 | 790 878.00 | 892 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 105 229.00 | | | 105 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 353.00 | 105 349.00 | | 132 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 718.00 | 16 518.00 | | 14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 253 621.00 | 123 067.00 | | 253 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 905.00 | 404 501.00 | | 347 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 402.00 | 122 946.00 | | 74 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 719.00 | 35 605.00 | | 33 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 492.00 | 77 435.00 | | 67 492.00 |
EA Autres dettes | 13 737.00 | 16 828.00 | | 13 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 257.00 | 657 316.00 | | 537 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 878.00 | 780 383.00 | | 790 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 895.00 | 309 577.00 | | 246 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 166.00 | | 12 550.00 | 560 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 572 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 405 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 971.00 | | 12 550.00 | 392 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 288.00 | 56 267.00 | 1.00 | 45 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 288.00 | 56 267.00 | 1.00 | 45 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 905.00 | 57 543.00 | 233 262.00 | 347 905.00 |
VI Groupe et associés | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 257.00 | 246 895.00 | 233 262.00 | 537 257.00 |