| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 882.00 | 53 755.00 | 183 127.00 | 236 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 876.00 | 115 204.00 | 292 672.00 | 407 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 761.00 | | 324 761.00 | 324 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 623.00 | 1 402.00 | 78 221.00 | 79 623.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 235.00 | 1 402.00 | 513 833.00 | 515 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 111.00 | 116 606.00 | 806 505.00 | 923 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 854.00 | 10 186.00 | | 20 854.00 |
DL TOTAL (I) | 101 040.00 | 80 186.00 | | 101 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 675.00 | 339 470.00 | | 298 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 027.00 | 19 672.00 | | 25 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 456.00 | 214 771.00 | | 329 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 901.00 | 21 329.00 | | 46 901.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 3 887.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 464.00 | 599 128.00 | | 705 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 505.00 | 679 314.00 | | 806 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 488.00 | 300 469.00 | | 463 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 077.00 | | 1 661 077.00 | 1 661 077.00 |
FG Production vendue services | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 970.00 | | 1 662 970.00 | 1 662 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 40 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 718.00 | 4 890.00 | | 8 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 798.00 | 18 457.00 | | 39 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 1 797.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 018.00 | 898 289.00 | | 1 674 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 163.00 | 888 103.00 | | 1 653 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 854.00 | 10 186.00 | | 20 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 915.00 | 3 032.00 | | 4 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 708.00 | | 8 168.00 | 399 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 714.00 | | 3 168.00 | 233 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 545.00 | | 5 000.00 | 84 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 854.00 | 76 349.00 | | 38 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 691.00 | 47 758.00 | | 13 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 164.00 | 28 591.00 | | 25 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 456.00 | 329 456.00 | | 329 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 675.00 | 41 261.00 | 187 414.00 | 228 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 15 438.00 | 54 562.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 464.00 | 463 488.00 | 241 976.00 | 705 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | 1 125.00 | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | 5 163.00 | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 101 383.00 | 46 570.00 | | 101 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 690.00 | 67 369.00 | | 87 690.00 |
YT Sous‐traitance | 283.00 | | | 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 495.00 | 516.00 | | 8 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 553.00 | 2 662.00 | | 5 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 093.00 | 3 787.00 | | 13 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 363.00 | 174 798.00 | | 332 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 609.00 | 189 007.00 | | 296 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 007.00 | 119 618.00 | | 205 007.00 |