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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 366.00 | 33 405.00 | 99 961.00 | 133 366.00 |
040 Immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 709.00 | 33 405.00 | 497 304.00 | 530 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
084 Disponibilités | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
110 Total général Actif | 681 633.00 | 33 405.00 | 648 228.00 | 681 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 440 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 477 264.00 | | | 477 264.00 |
230 Autres produits | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 838.00 | | | 629 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -658.00 | | | -658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 806.00 | | | 199 806.00 |
252 Charges sociales | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
262 Autres charges | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 439.00 | | | 556 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 180.00 | | | 522 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |