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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 061 681.00 | | 11 061 681.00 | 11 061 681.00 |
AP Constructions | 100 726 673.00 | 2 399 800.00 | 98 326 873.00 | 100 726 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 788 355.00 | 2 399 800.00 | 109 388 555.00 | 111 788 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 360 690.00 | | 2 360 690.00 | 2 360 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 879.00 | | 2 527 879.00 | 2 527 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 316 234.00 | 2 399 800.00 | 111 916 434.00 | 114 316 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 001 000.00 | 34 001 000.00 | | 34 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DH Report à nouveau | | -52 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 324.00 | 106 370.00 | | 138 324.00 |
DL TOTAL (I) | 34 142 029.00 | 34 055 102.00 | | 34 142 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 774 058.00 | 17 694 275.00 | | 76 774 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 643.00 | 45 081.00 | | 99 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 668.00 | 37 712.00 | | 102 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 037.00 | 364 455.00 | | 798 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 774 405.00 | 18 141 523.00 | | 77 774 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 916 434.00 | 52 196 626.00 | | 111 916 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 491 455.00 | 3 491 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 491 455.00 | 3 491 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 341.00 | 23 762.00 | | 65 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 181.00 | 445 007.00 | | 3 542 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 857.00 | 338 637.00 | | 3 403 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 324.00 | 106 370.00 | | 138 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 794 924.00 | | 61 993 431.00 | 49 794 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 788 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 788 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 794 924.00 | | 61 993 431.00 | 49 794 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 048.00 | 2 100 752.00 | | 299 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 048.00 | 2 100 752.00 | | 299 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 037.00 | 798 037.00 | | 798 037.00 |
UX Autres créances clients | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
VI Groupe et associés | 76 774 058.00 | 76 774 058.00 | | 76 774 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 189.00 | 167 189.00 | | 167 189.00 |
VW T.V.A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 774 405.00 | 77 774 405.00 | | 77 774 405.00 |